| شریک | دریافت نقدی/پوز/واریز | چک وصول‌شده | سرمایه نقدی | انتقال ورودی | انتقال خروجی | هزینه پرداختی (نقد) | تسویه سرمایه جنسی (نقد) | مانده نقد | چک وصول‌نشده در دست | جمع نقد + چک |
|---|
«مانده نقد» فقط پول نقد است. چک‌های وصول‌نشده جدا در ستون «چک در دست» آمده‌اند. سرمایه غیرنقدی (مصالح) در این جدول نیست.
| تاریخ | از | به | مبلغ | توضیح |
|---|
| سررسید | مشتری | مبلغ | نزد | وضعیت |
|---|
«مشتری حضوری» فقط با «تسویه فوری» ثبت می‌شود. فروش نسیه حتماً باید به نام یک مشتری باشد. با «تسویه فوری» دریافتیِ همین حواله خودکار ساخته می‌شود و جدا ثبت نکنید.
| شماره | تاریخ | مشتری | کالا | تعداد | راننده | کرایه | فی بی‌کرایه | فی باکرایه | جمع | ضامن | تسویه |
|---|
| ردیف | تاریخ | کالا | نوع | مقدار | توضیح |
|---|
پیش‌پرداخت (پولی که مشتری قبل از بردن جنس می‌دهد) را همین‌جا، بدون انتخاب حواله، ثبت کنید. چک دریافتی به دفتر چک می‌رود و تا «وصول» نشود به صندوق نقد اضافه نمی‌شود. اگر چند فقره چک دارید، هر فقره را جدا ثبت کنید.
| ردیف | تاریخ | مشتری | مبلغ | تخفیف | دریافت‌کننده | روش | حواله | توضیح |
|---|
| نزد | تعداد چک در دست | جمع چک در دست (وصول‌نشده) | نزدیک‌ترین سررسید |
|---|
| # | تاریخ دریافت | مشتری | مبلغ | سررسید | شماره/بانک | نزد | وضعیت | تاریخ وضعیت / مقصد |
|---|
| ردیف | تاریخ | دسته | شرح | مبلغ کل | با چک | نقد | پرداخت‌کننده |
|---|
سرمایه «نقدی» به نقدِ همان شریک اضافه می‌شود. سرمایه «جنسی» با مقدار و واحد ثبت می‌شود، صندوق را تغییر نمی‌دهد و از سود روزانه کم نمی‌شود؛ هر وقت شرکا خواستند، با «تسویه» به قیمت روز پول داده می‌شود یا خود جنس پس داده می‌شود. ارزش روز آوردن اختیاری است و فقط برای اطلاع است.
قیمت امروزِ هر واحد را در ستون «قیمت روز» بنویسید تا ارزش به‌روزِ مانده حساب شود. این قیمت فقط روی همین دستگاه یادآوری می‌شود و در حساب‌ها ذخیره نمی‌شود؛ قیمت قطعی هنگام «تسویه» ثبت می‌شود. جنس‌های هم‌نام (مثلاً «ماسه» به «تن») یک قیمت مشترک دارند.
| تاریخ آوردن | شریک | جنس | مقدار آورده | تسویه‌شده | مانده | ارزش روز آوردن (مانده) | قیمت روز هر واحد | ارزش به‌روز مانده |
|---|
| شریک | ارزش روز آوردن (مانده) | ارزش به‌روز مانده | تسویه‌شده تا امروز (نقد) |
|---|
«پرداخت نقد» از نقدِ پرداخت‌کننده کم می‌شود ولی هزینه نیست و سود را کم نمی‌کند (برگشت سرمایه است). «پس دادن خود جنس» صندوق را تغییر نمی‌دهد. تسویه‌ای که ثبت‌کننده بزند، بعد از تأیید مدیر اعمال می‌شود.
| تاریخ | شریک | جنس | روش | مقدار | قیمت روز | مبلغ | پرداخت‌کننده | توضیح |
|---|
| شریک | سرمایه نقدی | سرمایه غیرنقدی | هزینه‌های پرداختی از جیب/صندوق | دریافتی‌های نزد او | نقد در دست | چک در دست | چک‌هایی که خرج کرده | تسویه سرمایه جنسی به او |
|---|
| تاریخ | شریک | نوع | عنوان / جنس | مقدار | ارزش | توضیح |
|---|
پرداخت به راننده در بخش «هزینه‌ها» با دسته «کرایه حمل (پرداخت به راننده)» ثبت می‌شود تا هم از صندوق کم شود و هم اینجا حساب شود. دکمه «پرداخت» همان فرم را آماده می‌کند.
| راننده | سرویس | جمع کرایه | پرداخت‌شده | مانده طلب راننده |
|---|
| تاریخ | راننده | مبلغ | پرداخت‌کننده | شرح |
|---|
«تسویه»، «خود مشتری» و «مشتری راننده» یعنی کرایه‌ای به راننده‌ای بدهکار نیستیم.
تولیدی که اینجا ثبت می‌شود خودکار به موجودی انبار اضافه می‌شود؛ آن را دوباره در «تولید و ورودی» ثبت نکنید. نرخ از اطلاعات کارگر می‌آید و برای هر ردیف قابل تغییر است.
| کارگر | نرخ هر عدد | تعداد تولید | دستمزد کارکرد | دستمزد پرداخت‌شده | مانده طلب کارگر | پرداخت‌های دیگر (صبحانه، تشویقی…) |
|---|
پرداخت به کارگر در «هزینه‌ها» با دسته «حقوق و دستمزد» ثبت می‌شود (دکمه‌های این جدول همان فرم را آماده می‌کنند). نوع «دستمزد» (و مساعده) از طلب کارگر کم می‌شود؛ «صبحانه»، «تشویقی» و «سایر» جدا حساب می‌شوند و از طلب کم نمی‌شوند. همه از صندوق کم می‌شوند.
| ردیف | تاریخ | کارگر | کالا | تعداد | نرخ | دستمزد | توضیح |
|---|
| تاریخ | کارگر | نوع | مبلغ | پرداخت‌کننده | شرح |
|---|
تغییر نام کارگر در همه کارکردها و پرداختی‌هایش هم اعمال می‌شود. تغییر نرخ فقط برای کارکردهای بعدی است.
مشتری را می‌شود قبل از هر فروشی ساخت. اگر پیش‌پرداخت با چک است، مشتری را بسازید و چک را در «دریافتی‌ها» ثبت کنید. تغییر نام مشتری در همه حواله‌ها و دریافتی‌هایش هم اعمال می‌شود.
| مشتری | تلفن | کل پرداختی + تخفیف | کل جنس برده | آخرین پرداخت | آخرین خرید | مانده پیش‌پرداخت |
|---|
هر بار که مشتری جنس می‌برد، حواله را عادی (نسیه) ثبت کنید؛ از پیش‌پرداختش خودکار کم می‌شود.
| مشتری | منطقه | تلفن | اولین خرید | آخرین خرید | کل خرید | دریافتی | تخفیف | چک برگشتی | مانده |
|---|
| تاریخ | شرح | بدهکار (خرید) | بستانکار (پرداخت) | مانده |
|---|
| کالا | دسته | واحد | ورودی | خروجی | موجودی |
|---|
| شرح | مبلغ (تومان) |
|---|
سود بر پایه فروشِ ثبت‌شده حساب می‌شود (نه فقط پولِ وصول‌شده). کرایه حمل فروش‌ها کامل کم می‌شود چون مال راننده است؛ پرداخت‌های کرایه به راننده و پرداخت اجاره دوباره کم نمی‌شوند. اجاره اول کم می‌شود، بعد سود تقسیم می‌شود.
| شریک | درصد | سهم سود | مانده طلب اجاره | برگشت سرمایه غیرنقدی | جمع حق شریک | نقد در دست (برای اطلاع) |
|---|
«جمع حق شریک» = سهم سود + مانده طلب اجاره (برای صاحب کارگاه) + برگشت مواد آورده (اگر در تنظیمات، مواد آورده به‌عنوان هزینه حساب شود). «نقد در دست» پولی است که الان پیش اوست و مال کارگاه است.
مبلغ اجاره ماهانه و تاریخ شروع را مدیر در «تنظیمات» وارد می‌کند. پرداخت اجاره را در «هزینه‌ها» با دسته «اجاره کارگاه» ثبت کنید.
ویرایش و حذفِ ثبت‌کننده اینجا می‌ماند تا مدیر تأیید یا رد کند. «قبل» با خط‌خورده و «بعد» پررنگ نشان داده شده است.
حذف‌ها هم اینجا با اطلاعات کامل می‌مانند. مدیر با «برگرداندن این عملیات» می‌تواند هر ثبت، ویرایش یا حذف را به حالت قبل برگرداند.
فایل پشتیبان با نسخه قدیمی (HTML) هم سازگار است. «وارد کردن» همه اطلاعات سرور را جایگزین می‌کند و قبلش خودکار یک پشتیبان می‌گیرد. پشتیبان‌ها کار مدیر است.
| فایل پشتیبان روی سرور | ساعت | حجم |
|---|
اگر اجاره ماهانه صفر باشد، اجاره از روی هزینه‌های ثبت‌شده با دسته «اجاره کارگاه» حساب می‌شود.
| نام کاربری | نام | دسترسی |
|---|
«رمز تازه» یک رمز موقت می‌سازد؛ کاربر بعد از ورود باید عوضش کند.
تولید بلوک و تیرچه — ورود